ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ Б И Л Я Н А “
гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42
ДО
Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
И Н Ф О Р М А Ц И Я
от МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА,
ВИД директор на ЦДГ „ БИЛЯНА” – Пловдив, съгл. зап. № 307/11.06.2014 г.
ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2014 г.
Със заповед № 14 ОА 517 от 28.02.2014 година и заповед № 14 ОА 519 от 28.02.2014 год. на Кмета на Община Пловдив е определен размерът на средствата, които се предоставят на общинските детски градини за 2014 г.
Утвърденият бюджет на ЦДГ „Биляна” за 2014 година , изпратен с писмо с изх. № 14 РЗК 227/3/ от 14.03.2014 г. на Община Пловдив, е в размер на 491061 лв. От тях 320792 лв. представляват предоставените по Единните разходни стандарти средства за делегираните от държавата дейности, 38239 лв. са преходен остатък от 2013 г. и 132030 лв. са от местни дейности.
Изпълнението на бюджета за първото полугодие на тази година е както следва:
І. По отношение на приходната част:
Финансирането е следното: – държавна субсидия – 181249 лв. + 1831 лв. за учебни помагала на подготвителните групи
- общински средства – 66017 лв.
- преходен остатък – 38239 лв.
Или общо преведените средства за шестмесечието възлизат на 287336лв.
ІІ. По отношение на разходната част:
Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на ЦДГ „Биляна” към 30.06.2014 г., изразходваните средства са в размер на 218194 лв. , от които средства от делегираните от държавата дейности – 154259 лв. и средства от местни дейности – 63935 лв.
А) Разпределение на разхода от държавни дейности:
– 115379 лв. за заплати на персонала по трудови правоотношения, в която сума са включени и еднократни награди за 24 май в размер на 5178 лв;
– 24555 лв. за осигурителни вноски от работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравно-осигурителни вноски и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на заетите лица;
– 2823 лв. изплатени суми от СБКО;
– 5180 лв. за представително облекло на педагогическия персонал;
– 1024 лв. изплатени суми за временна неработоспособност (болнични) – 3 дни за сметка на работодателя;
– 1987 лв. за храна по ПМС 308 – за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи;
– 3152 лв. за материали – термохигрометри за всяка група по предписание на РЗИ и ПДЧ плоскости за ремонт на секционните шкафове;
– 374 лв. разходи за квалификация на персонала.
Б) Разпределение на разхода от местни дейности ( само за издръжка):
– 34583 лв. за доставка на хранителни продукти ( намалени с безплатната храна на правоимащия персонал в размер на 2188,67 лв., отчетени в § 01), от които:
– за мляко и млечни продукти – 11970,93 лв.;
– за пресни плодове и зеленчуци – 8097,60 лв.;
– за хляб – 1591,07 лв.;
– за пакетаж и консерви – 5865,29 лв.;
– за месо, месни изделия, риба и яйца – 9246,42 лв.
– 3250 лв. за работно облекло на непедагогическия персонал
– 17142 лв. за вода, горива и енергия, от които:
– за топлоенергия – 10712,42 лв.;
– за електроенергия – 5295,55 лв.;
– за вода – 1134,23 лв.
– 1897 лв. за материали –перилни и почистващи материали, канцеларски материали, материали със стопанско предназначение и др.
– 6964 лв. за външни услуги като охрана на ЦДГ ( 2266 лв.); пране на спално бельо ( 2478,84 лв.), телефонни услуги, доставка на интернет, зареждане пожарогасители, абонаментно поддържане на програмни продукти ( ПП „ФСД” и ПП „ТРЗ”), зареждане на тонер-касети, наем за изтривалки, пощенски разходи и др.
– 99 лв. за командировъчни разходи.
От гореизложеното става ясно, че разходите в ЦДГ „Биляна” за шестмесечието на 2014 год. са по-малки от приходите по бюджета за същия период.
С уважение:
МАРИЯ КОЛЕВА,
ВИД Директор на ЦДГ „Биляна”
съгл. зап. № 307/11.06.2014 г.